Atualizado em 17/11/2017

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE ( Valor R$ 3.345.735,09 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2016 ( Valor R$ 3.345.735,09 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 03 - Marco ( Valor R$ 3.338.468,35 ) (Continua na próxima página)
    15/03/2016000000-/20160003053/2016Despesa empenhada referente ao fornecimento de lampadas fluorescentes 40W p/Manutencao do CRAS/Casa Bem Viver, conforme AE nº: 473/16 anexa e de acordo c/Art.24 da Lei 8.666/93.(C/C 34.261-B.Brasil). Liquidacao 01 do Empenho nº:1249/16, conforme Nota Fiscal nº:8409 em anexo.MACON FERRAGENS LTDA06.059.207/0001-18R$ 84,75
    15/03/2016000000-/20160003071/2016Despesa empenhada proveniete despesas para co-financiamento federal do Reordenamento do Acolhimento Institucional para criancas e adolescentes, na faixa etaria de 0 a 18 anos, atendendo as Normas e Diretrizes Sistema Unico Assist. Social, (SUAS), conf. Termo de Convenio nº:04/2016.Liquidacao 01 do empenho nº 1138/16, referente a 1ª parcela, conforme oficio nº 047/2016 em anexo.FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER21.857.271/0001-38R$ 52.008,43
    15/03/20160000075/20150003052/2016Despesa empenhada referente ao fornecimento de leite tipo C integral 1 litro, p/Manutencao do CRAS-PAIF, conforme AE nº: 419/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.(Conta 38.638-3-B.Brasil). Liquidacao 01 do Empenho nº:1218/16 anexa, de acordo com a Nota Fiscal nº:225 anexa.NESIO FONSECA - ME03.165.102/0001-55R$ 492,00
    15/03/20160000075/20150003045/2016Despesa empenhada referente aquisicao de pao frances, em atendimento ao Albergue, conforme AEnº:421/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.Liquidacao 01 do Empenho nº:1297/16, conforme Nota Fiscal nº: 223 anexa.NESIO FONSECA - ME03.165.102/0001-55R$ 137,75
    15/03/20160000136/20150003050/2016Desp.emp.ref. a locacao de maquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva,assistencia tecnica,treinamento, p/S.M.Assistencia Social-CRAS, conforme AE nº 206/16 anexa e Contrato regido pelas Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidacao 01 do Emp.351/16, referente ao mes de Janeiro/16, conforme NF 6578 anexa.REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS LTDA EPP07.346.326/0001-14R$ 79,34
    15/03/20160000136/20150003056/2016Desp.emp.ref. a locacao de maquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva,assistencia tecnica,treinamento, p/S.M.Assistencia Social-CREAS, conforme AE nº 207/16 anexa e Contrato regido pelas Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidacao 01 do Emp.350/16, referente ao mes de Janeiro/16, conforme NF 6579 anexa.REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS LTDA EPP07.346.326/0001-14R$ 79,34
    15/03/20160000092/20140003048/2016Despesa empenhada referente a publicacoes legais em jornal diario de circulacao no Estado e Municipio, em atendimento a Assessoria de Comunicacao, conforme AE nº 236/16 anexa e 2º T.Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93. Liquidacao 05 do Emp.339/16, conforme Nota Fiscal nº 843 anexa.W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP01.527.405/0001-45R$ 70,68