Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoLiquidaçãoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE ( Valor R$ 2.015.635,67 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2016 ( Valor R$ 2.015.635,67 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 03 - Marco ( Valor R$ 1.871.315,23 ) (Continua na próxima página)
    14/03/20160000061/20130002133/2016Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores publicos e programas municipais da S.M.Assistencia Social-CRAS(Servicos Externos), conforme AE nº 459/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65 da Lei 8.666/93.Liquidacao 02 do Emp.1121/16, referente ao mes de Marco/16, conforme Recibo nº 44080 anexo.ENSCON VIACAO EIRELI19.638.964/0001-98R$ 185,60
    14/03/20160000061/20130002132/2016Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores publicos e programas municipais da S.M.Administracao-Servicos Externos, conforme AE nº 02/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65 da Lei 8.666/93.Liquidacao 03 do Emp.32/16, referente ao mes de Marco/16, conforme Recibo nº 44051,44074,44075,44081 e 44093 anexo.ENSCON VIACAO EIRELI19.638.964/0001-98R$ 8.174,00
    14/03/2016010000000065/20140002112/2016Despesa empenhada referente locacao de imovel situado a Rua Bernardino Brandao 139, Bairro Rosario, Joao Monlevade/MG, para funcionamento do Posto Regional do Trabalho e Emprego CAT/SINE, por um periodo de 12 meses, conforme AEnº:63/16 e Primeiro Termo Aditivo em anexo. Liquidacao 02 do Emp.181/16, referente ao periodo de 13/02/16 a 13/03/16, conforme Recibo anexo.ALVES E MARTINS LTDA00.125.623/0001-90R$ 2.485,06
    14/03/2016000000-/20160002106/2016Despesa empenhada referente ao fornecimento de lampadas fluorescentes 40W p/Manutencao do CRAS/Casa Bem Viver, conforme AE nº: 473/16 anexa e de acordo c/Art.24 da Lei 8.666/93.(C/C 34.261-B.Brasil). Liquidacao 01 do Empenho nº:1249/16, conforme Nota Fiscal nº:8409 em anexo.MACON FERRAGENS LTDA06.059.207/0001-18R$ 84,75
    14/03/20160000061/20130002117/2016Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores publicos e programas municipais da S.M.Saude-Vigilancia Epidemiologica, conforme AE nº 24/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65 da Lei 8.666/93.Liquidacao 04 do Emp.54/16, referente ao mes de Marco/16, conforme Recibo nº 44059 anexo.ENSCON VIACAO EIRELI19.638.964/0001-98R$ 2.087,64
    11/03/2016010000000019/20140002116/2016Desp.emp.ref.implantacao de portal gerenciavel p/Gestao Publica Municipal c/licenca de uso,hospedagem,treinamento p/capac.personalizacao layout e suporte tecnico, p/As.Comunicacao,conf.NAF 1017/15 e 1º T.Aditivo anexos.Liquidacao 12 do Emp.2568/15, referente ao mes de Marco/16, conforme Nota Fiscal nº 339 anexa.L2F SISTEMAS WEB LTDA12.491.159/0001-35R$ 620,04
    11/03/20160000078/20150002115/2016Despesa empenhada referente publicacoes oficiais Estadual e Regional, em atendimento a Assessoria de Comunicacao, conforme AEnº:260/16 e 1º Termo Aditivo em anexo, com fundamento no artigo 57, ida Lei Federal 8.666/93.Liquidacao 04 do Emp.375/16, conforme Notas Fiscais nº 807,808,809 e 810 anexa.RICCI DIARIOS PUBLICIDADES & AGENCIAMENTO LTDA - EPP06.880.466/0001-05R$ 1.440,00