Atualizado em 25/06/2020

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
29/06/20200000001/20190000128/2020Despesa empenhada referente a cessao de direito de uso de sistemas de informatica integrado, para gestao publica nas areas administrativa, financeira e fiscal, em atendimento a Casa de Cultura, conforme AE nº: 01/20 anexa e Contrato nº 01/19 fundamentado nas Leis 10.520/02 e 8.6669/93.Liquidacao 04 do Emp.04/20, referente ao mes de Abril/20, conforme Nota Fiscal nº 112819 anexa.E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$1.208,51
29/06/2020 0000126/2020Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefone para manutencao da FUNDACAO CASA DE CULTURA, estimativa para o ano de 2020.Liquidacao 02 do empenho nº 34/2020, referente ao mes de maio, conforme fatura em anexo.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0003-30R$84,22
29/06/2020 0000127/2020Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de agua e esgoto para manutencao da FUNDACAO CASA DE CULTURA, estimativa para o ano de 2020.Liquidacao 05 do empenho nº 02/2020, referente ao mes de maio, conforme fatura em anexo.DAE - DEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS17.058.108/0001-38R$37,61
19/06/2020 0000123/2020Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, referente ao mes de Maio/2020, conforme Relatorio anexo.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$1.572,67
19/06/2020 0000119/2020Despesa empenhada proveniente do pagamento de INSS-prestadores de servicos, referente ao mes de Maio/2020, conforme Relatorio anexo.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$600,00
19/06/20200000105/20200000118/2020Despesa empenhada referente ao pagamento proveniente dos descontos efetuados no pagamento de Prestador de Servicos-Fabiano Barros Lacerda, referente ao mes de Maio/2020, conforme Relacao anexa.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$330,00
19/06/20200000104/20200000117/2020Despesa empenhada referente ao pagamento proveniente dos descontos efetuados na folha de pagamento dos servidores da Fundacao Casa de Cultura de Joao Monlevade, ref. ao mes de MAIO/2020.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$713,08
19/06/20200000103/20200000121/2020Despesa empenhada referente ao pagamento proveniente dos descontos efetuados na folha de pagamento dos servidores da Fundacao Casa de Cultura de Joao Monlevade, ref. ao mes de MAIO/2020.MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE18.401.059/0001-57R$710,64
19/06/20200000102/20200000120/2020Despesa empenhada referente ao pagamento proveniente dos descontos efetuados na folha de pagamento dos servidores da Fundacao Casa de Cultura de Joao Monlevade, ref. ao mes de MAIO/2020.COOP EC CR MUT SERVIDORES PUB MUN EM J MONLEVADE LTDA18.310.649/0001-74R$844,63
19/06/2020 0000125/2020Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de energia eletrica para manutencao da FUNDACAO CASA DE CULTURA, estimativa para o ano de 2020.Liquidacao 05 do empenho nº 01/2020, referente ao mes de maio, conforme fatura em anexo.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$81,52
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