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Fundação Municipal Casa de Cultura de João Monlevade - MG
Atualizado em: 13/11/2025 20:09:24

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14/11/20250000000/20250000005/20250000407/20250000455/2025Despesa empenhada proveniente de pagamento de INSS, cota parte da Prefeitura Municipal, referente a 01.01 - FOLHA 01 GERAL OUTUBRO DE 2025, no mês de Outubro, conforme Relatório anexo.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 9.000,00R$ 4.850,46R$ 4.850,4615000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
14/11/2025000000-/20250000003/20250000409/20250000456/2025Despesa empenhada referente a provisão trimestral para pagamento de INSS dos Prestadores de Serviços da Casa de Cultura no exercício de 2025. Liquidação 05 do Emp.03/25, referente ao mês de Outubro/25, conforme Relação anexa.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 12.000,00R$ 4.014,00R$ 4.014,0015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
13/11/2025000000-/20250000006/20250000408/20250000454/2025Despesa empenhada proveniente do recolhimento do FGTS, referente a 01.01 - FOLHA 01 GERAL OUTUBRO DE 2025, no mês de Outubro, conforme Relatório anexo.CAIXA ECONOMICA FEDERAL..00.360.305/0607-86R$ 10.000,00R$ 1.847,79R$ 1.847,7915000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10/11/20250000001/20230000225/20250000400/20250000451/2025Despesa empenhada referente a prestação de serviço de instalação de licenças de uso, configuração, parametrização, conversão de dados, manutenção preventiva, corretiva e evolutiva com suporte técnico e treinamento, em atendimento à Fundação Casa de Cultura, conforme AE nº225/25 anexa e 2º T.Aditivo ao Contrato nº19/23, fundamentado nos Art. 57 e 65 da Lei 8.666/93. Liquidação 03 do Emp.225/25, referente ao mês de outubro/25, conforme nota fiscal nº 161238 anexa.E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 32.000,00R$ 4.022,17R$ 3.748,6715000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
10/11/2025000000-/20250000001/20250000390/20250000450/2025Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA, estimativa para o ano de 2025. Liquidação 09 do Emp.01/25, referente ao mês de Setembro/25, conforme fatura anexa.DAE - DEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS17.058.108/0001-38R$ 2.000,00R$ 76,25R$ 76,2515000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
10/11/20250000012/20250000247/20250000387/20250000452/2025Desp.emp.ref. locação de mesa em polipropileno e cadeiras, para o evento de Semana Literária 2025, que acontecerá nos dias 06/10 e 11/10/25, conforme AEnº:238/25 anexa, de acordo com a Lei 14.133/21. Liquidação 01 do Emp.247/25, conforme recibo nº 202514190038 anexo.MINAS EMPREENDIMENTOS LTDA -ME11.857.762/0001-25R$ 792,00R$ 792,00R$ 792,0015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
05/11/20250000012/20250000242/20250000389/20250000433/2025Despesa empenhada referente contratação de equipe de recreação de palco, para as atividades da semana nacional de trânsito nos dias 23 e 25/09/25 em atendimento a Fundação Casa de Cultura, conforme AE nº231/25 anexa, de acordo com a Lei Federal 14.133/21. Liquidação 01 do Emp.242/25, conforme nota fiscal nº 153 anexa.WANICEY DO NASCIMENTO FERREIRA55.605.605/0001-06R$ 1.650,00R$ 700,00R$ 652,4015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
05/11/20250000001/20250000013/20250000394/20250000437/2025Despesa empenhada referente contratação de Instrutora de Artesanato para a Fundação Casa de Cultura, conforme AEnº:09/25 anexa, de acordo com o artigo 25, regido pela Lei Federal 14.133/21 e Termo de Contrato nº:07/2025 em anexo. Liquidação 10 do Emp.13/25, referente ao mês de outubro/25, conforme nota fiscal nº 10 anexa.ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA REIS E SILVA22.960.299/0001-69R$ 8.100,00R$ 4.077,00R$ 4.077,0015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
05/11/20250000001/20250000009/20250000393/20250000442/2025Despesa empenhada referente contratação de Instrutor de Bateria para a Fundação Casa de Cultura, conforme AEnº:04/25 anexa, de acordo com o artigo 25, regido pela Lei Federal 14.133/21 e Termo de Contrato nº:02/2025 em anexo. Liquidação 10 do Emp.9/25, referente ao mês de outubro/25, conforme nota fiscal nº 11 anexa.36.474.879 ARTUR NEOMAN ONOFRI SOUZA36.474.879/0001-50R$ 8.100,00R$ 2.430,00R$ 2.430,0015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
05/11/2025000000-/20250000007/20250000391/20250000430/2025Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de energia elétrica para manutenção Fundação Casa de Cultura, estimativa para o ano de 20245. Liquidação 10 do Emp.07/25, referente ao mês de Outubro/25, conforme fatura anexa.CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.06.981.180/0001-16R$ 6.000,00R$ 508,73R$ 502,6315000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
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